Raportowanie zarządcze, controlling i analiza danych finansowych

Sprawne zarządzanie firmą wymaga nie tylko danych, ale ich zrozumienia i właściwego wykorzystania. Tworzymy systemy raportowe i controllingowe, które pomagają właścicielom i zarządom podejmować trafne decyzje. Łączymy dane z różnych źródeł, automatyzujemy procesy i dostosowujemy raportowanie do potrzeb konkretnej firmy – od jednoosobowej działalności po grupy kapitałowe. Nasze podejście łączy wiedzę finansową, analityczną i technologiczną.

Raportowanie zarządcze (management reporting)

Budujemy struktury raportowania dopasowane do specyfiki firmy, umożliwiające efektywne zarządzanie i podejmowanie decyzji. Pomagamy w zdefiniowaniu, wdrożeniu i automatyzacji procesu raportowego.

• Budowa struktury raportowania dostosowanej do specyfiki firmy
• Przygotowanie cyklicznych raportów dla zarządu i właścicieli (miesięczne, kwartalne, roczne)
• Raportowanie zyskowności, kosztów, cash flow, marż, sald, należności i zobowiązań
• Raporty wielowymiarowe – wg produktów, klientów, kanałów sprzedaży, regionów
• Raporty oparte na danych z księgowości, systemów sprzedaży, CRM, produkcji
• KPI i analiza efektywności procesów
• Tworzenie dashboardów i raportów zarządczych – Excel, PDF, prezentacje

Controlling operacyjny i strategiczny

Wspieramy podejmowanie decyzji strategicznych poprzez planowanie finansowe, analizę odchyleń i scenariusze budżetowe. Pomagamy firmom przewidywać, planować i optymalizować wykorzystanie zasobów.

• Budżetowanie (top-down, bottom-up) i planowanie finansowe
• Analiza odchyleń (koszty, przychody, wyniki vs budżet)
• Forecasty, rolling forecast, planowanie scenariuszowe
• Planowanie inwestycji, analiza CAPEX / OPEX
• Monitorowanie płynności i zarządzanie kapitałem obrotowym
• Monitorowanie cash flow i płynności

Analiza danych finansowych

Analizujemy rentowność i koszty w sposób, który wspiera rozwój biznesu – zarówno w ujęciu ogólnym, jak i szczegółowym. Pomagamy znaleźć źródła nieefektywności i potencjał do zwiększenia marż.

• Analiza rentowności klientów, produktów, projektów
• Analiza kosztów stałych i zmiennych, kosztów jednostkowych
• Kalkulacja marż, punktu rentowności (break-even point), ROI
• Analiza struktury przychodów i kosztów w czasie
• Analiza rentowności i kosztów (ABC, rachunek marżowy)

Optymalizacja i reorganizacja istniejącego działu księgowego

Nawet działająca księgowość może wymagać usprawnień. Pomagamy uporządkować istniejące procesy, wprowadzić automatyzację i zwiększyć efektywność zespołu.

• Przegląd i ocena stanu obecnego – audyt organizacyjny i technologiczny funkcji księgowej.
• Usprawnienie struktury pracy i komunikacji – wprowadzenie ról, zakresów odpowiedzialności, procedur przekazywania informacji.
• Weryfikacja kwalifikacji i kompetencji zespołu – ocena potrzeb szkoleniowych, plany rozwoju zawodowego.
• Wprowadzenie automatyzacji – np. importy wyciągów bankowych, workflow do akceptacji faktur, automatyczna dekretacja kosztów.

Business Intelligence i automatyzacja

Ułatwiamy dostęp do danych i ich interpretację dzięki wizualizacjom, integracjom i automatyzacji procesów raportowych. Nasze rozwiązania pozwalają oszczędzać czas i eliminować błędy wynikające z ręcznej pracy.

• Tworzenie dashboardów i wizualizacji (np. Power BI, Excel)
• Automatyzacja raportowania – pobieranie danych, łączenie źródeł, aktualizacja
• Integracja danych z różnych źródeł (ERP, Excel, e-commerce, CRM)

Współpraca z zarządem / właścicielami

Pomagamy zarządom i właścicielom zrozumieć dane finansowe i korzystać z nich w podejmowaniu decyzji. Naszym celem jest budowanie świadomości finansowej w organizacji i dostarczanie danych w przystępnej formie.

• Pomoc w interpretacji danych finansowych – dla osób nietechnicznych, bez doświadczenia w rachunkowości
• Warsztaty z rozumienia kluczowych wskaźników i raportów – dedykowane sesje dla zarządu, właścicieli lub managerów
• Dostosowanie formy raportowania do potrzeb – PDF, Excel, prezentacje, dashboardy – w zależności od preferencji odbiorców